Was ist besser, DUK oder SBS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) aktuell eine höhere Note als DUK — 49/100 (Note D) gegenüber 41/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — DUK gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt; SBS gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich DUK oder SBS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl DUK als auch SBS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist DUK besser als SBS für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht SBS aktuell die höhere Note — 49/100 vs. 41/100, ein Abstand von 8 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen DUK und SBS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). DUK erreicht aktuell 41/100 (Note D); SBS erreicht 49/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, DUK oder SBS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. DUK und SBS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, DUK oder SBS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind DUK und SBS beide Utilities-Aktien?

Ja — sowohl Duke Energy Corporation (DUK) als auch Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) operieren im Utilities-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser DUK-vs-SBS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Duke Energy

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

DUK

Duke Energy

Marktkap.

$94.29B

Sektor

Versorger

SBS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Marktkap.

$19.55B

Sektor

Versorger

Gesamtsieger

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	DUK	SBS	Sieger
Warren Buffett	41D	49D	SBS
Benjamin Graham	47D	53C	SBS
Philip Fisher	39D	61C	SBS
Peter Lynch	58C	55C	DUK
Joel Greenblatt	33F	27F	DUK
Charlie Munger	40D	53C	SBS
Terry Smith	26F	50C	SBS

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	DUK	SBS
Market cap	$94.29B	$19.55B
P/E (TTM)	18.3x	11.7x
EV/EBIT	21.3x	12.4x
ROIC (TTM)	4.17%	8.64%
Gross margin	58.41%	36.45%
Net margin	15.44%	22.03%
Revenue CAGR 5y	6.97%	17.65%
EPS CAGR 5y	6.31%	37.86%
Debt / Equity	1.7x	1.2x
Dividend yield	3.52%	2.39%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

DUK führt bei

Market cap$94.29Bvs. $19.55B+79%
Gross margin58.41%vs. 36.45%+38%
Dividend yield3.52%vs. 2.39%+32%

SBS führt bei

EPS CAGR 5y37.86%vs. 6.31%+83%
Revenue CAGR 5y17.65%vs. 6.97%+61%
ROIC (TTM)8.64%vs. 4.17%+52%
EV/EBIT12.4xvs. 21.3x+42%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Duke Energy

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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