Was ist besser, EAT oder ULTA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ulta Beauty, Inc. (ULTA) aktuell eine höhere Note als EAT — 68/100 (Note B) gegenüber 59/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EAT gewinnt bei Philip Fisher und Peter Lynch; ULTA gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EAT oder ULTA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EAT als auch ULTA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EAT besser als ULTA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ULTA aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 59/100, ein Abstand von 9 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EAT und ULTA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EAT erreicht aktuell 59/100 (Note C); ULTA erreicht 68/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EAT oder ULTA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EAT und ULTA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EAT oder ULTA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EAT und ULTA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Brinker International, Inc. (EAT) als auch Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EAT-vs-ULTA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Brinker International

Ulta Beauty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EAT

Marktkap.

$5.63B

Sektor

Zyklischer Konsum

ULTA

Ulta Beauty

Marktkap.

$21.7B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Ulta Beauty ULTA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EAT	ULTA	Sieger
Warren Buffett	59C	68B	ULTA
Benjamin Graham	64C	68B	ULTA
Philip Fisher	52C	47D	EAT
Peter Lynch	55C	53C	EAT
Joel Greenblatt	44D	47D	ULTA
Charlie Munger	51C	61C	ULTA
Terry Smith	52C	60C	ULTA

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EAT	ULTA
Market cap	$5.63B	$21.7B
P/E (TTM)	13.0x	19.2x
EV/EBIT	15.0x	15.1x
ROIC (TTM)	22.35%	22.75%
Gross margin	46.04%	39.1%
Net margin	8.07%	9.31%
Revenue CAGR 5y	12.7%	9.47%
EPS CAGR 5y	31.3%	9.2%
Debt / Equity	4.3x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EAT führt bei

EPS CAGR 5y31.3%vs. 9.2%+71%
P/E (TTM)13.0xvs. 19.2x+32%
Revenue CAGR 5y12.7%vs. 9.47%+25%
Gross margin46.04%vs. 39.1%+15%

ULTA führt bei

Debt / Equity0.8xvs. 4.3x+82%
Market cap$21.7Bvs. $5.63B+74%
Net margin9.31%vs. 8.07%+13%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Brinker International

Ulta Beauty

Fit-Scores nach Strategie

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