Was ist besser, EPRT oder JOE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) aktuell eine höhere Note als JOE — 71/100 (Note C) gegenüber 66/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EPRT gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; JOE gewinnt bei Benjamin Graham und Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EPRT oder JOE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EPRT als auch JOE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EPRT besser als JOE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht EPRT aktuell die höhere Note — 71/100 vs. 66/100, ein Abstand von 5 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EPRT und JOE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EPRT erreicht aktuell 71/100 (Note C); JOE erreicht 66/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EPRT oder JOE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EPRT und JOE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EPRT oder JOE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EPRT und JOE beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) als auch The St. Joe Company (JOE) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EPRT-vs-JOE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Essential Properties Realty

The St. Joe

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EPRT

Marktkap.

$6.77B

Sektor

Immobilien

JOE

The St. Joe

Marktkap.

$3.73B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Essential Properties Realty EPRT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EPRT	JOE	Sieger
Warren Buffett	71C	66D	EPRT
Benjamin Graham	56C	77B	JOE
Philip Fisher	72C	64C	EPRT
Peter Lynch	67C	70B	JOE
Joel Greenblatt	83A	47D	EPRT
Charlie Munger	78C	62D	EPRT
Terry Smith	80C	62D	EPRT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EPRT	JOE
Market cap	$6.77B	$3.73B
P/E (TTM)	24.7x	32.6x
EV/EBIT	25.3x	27.9x
ROIC (TTM)	48.78%	7.75%
Gross margin	70.33%	92.62%
Net margin	43.28%	21.64%
Revenue CAGR 5y	24.99%	17.75%
EPS CAGR 5y	11.99%	12.02%
Debt / Equity	0.6x	0.7x
Dividend yield	4.04%	0.94%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EPRT führt bei

ROIC (TTM)48.78%vs. 7.75%+84%
Dividend yield4.04%vs. 0.94%+77%
Net margin43.28%vs. 21.64%+50%
Market cap$6.77Bvs. $3.73B+45%

JOE führt bei

Gross margin92.62%vs. 70.33%+24%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Essential Properties Realty

The St. Joe

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie EPRT

Mehr wie JOE

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse