Was ist besser, ESQ oder V?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Visa Inc. (V) aktuell eine höhere Note als ESQ — 79/100 (Note B) gegenüber 67/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ESQ gewinnt bei Philip Fisher; V gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ESQ oder V kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ESQ als auch V werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ESQ besser als V für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht V aktuell die höhere Note — 79/100 vs. 67/100, ein Abstand von 12 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ESQ und V im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ESQ erreicht aktuell 67/100 (Note C); V erreicht 79/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ESQ oder V?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ESQ und V werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ESQ oder V?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ESQ und V beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) als auch Visa Inc. (V) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ESQ-vs-V-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Esquire Financial Holdings

Visa

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ESQ

Marktkap.

$957.25M

Sektor

Finanzen

Visa

Marktkap.

$630.41B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Visa V

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ESQ	V	Sieger
Warren Buffett	67C	79B	V
Benjamin Graham	59C	74B	V
Philip Fisher	83A	78B	ESQ
Peter Lynch	64C	64C	Unentschieden
Joel Greenblatt	37D	74B	V
Charlie Munger	68B	85A	V
Terry Smith	70B	90A	V

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ESQ	V
Market cap	$957.25M	$630.41B
P/E (TTM)	17.4x	28.4x
EV/EBIT	10.5x	26.8x
ROIC (TTM)	16.91%	32.73%
Gross margin	85.88%	81.29%
Net margin	29.98%	51.68%
Revenue CAGR 5y	25.86%	13.5%
EPS CAGR 5y	27.29%	16.07%
Debt / Equity	-	0.7x
Dividend yield	0.69%	0.79%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ESQ führt bei

Debt / Equity-vs. 0.7x+100%
EV/EBIT10.5xvs. 26.8x+61%
Revenue CAGR 5y25.86%vs. 13.5%+48%
EPS CAGR 5y27.29%vs. 16.07%+41%

V führt bei

Market cap$630.41Bvs. $957.25M+100%
ROIC (TTM)32.73%vs. 16.91%+48%
Net margin51.68%vs. 29.98%+42%
Dividend yield0.79%vs. 0.69%+12%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Esquire Financial Holdings

Visa

Fit-Scores nach Strategie

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