Was ist besser, ESTC oder FICO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Fair Isaac Corporation (FICO) aktuell eine höhere Note als ESTC — 85/100 (Note A) gegenüber 32/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ESTC gewinnt bei none; FICO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ESTC oder FICO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ESTC als auch FICO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ESTC besser als FICO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht FICO aktuell die höhere Note — 85/100 vs. 32/100, ein Abstand von 53 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ESTC und FICO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ESTC erreicht aktuell 32/100 (Note F); FICO erreicht 85/100 (Note A). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ESTC oder FICO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ESTC und FICO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ESTC oder FICO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ESTC und FICO beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Elastic N.V. (ESTC) als auch Fair Isaac Corporation (FICO) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ESTC-vs-FICO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Elastic N.V.

Fair Isaac

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ESTC

Elastic N.V.

Marktkap.

$5.67B

Sektor

Technologie

FICO

Fair Isaac

Marktkap.

$28.75B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Fair Isaac FICO

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ESTC	FICO	Sieger
Warren Buffett	32F	85A	FICO
Benjamin Graham	53D	88A	FICO
Philip Fisher	50C	85A	FICO
Peter Lynch	54C	70B	FICO
Joel Greenblatt	71B	94C	FICO
Charlie Munger	46D	91A	FICO
Terry Smith	43D	95A	FICO

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ESTC	FICO
Market cap	$5.67B	$28.75B
P/E (TTM)	-	33.8x
EV/EBIT	-	30.9x
ROIC (TTM)	60.86%	53.2%
Gross margin	75.97%	84.16%
Net margin	-5.04%	33.67%
Revenue CAGR 5y	24.95%	10.89%
EPS CAGR 5y	-	18.48%
Debt / Equity	0.7x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ESTC führt bei

P/E (TTM)-vs. 33.8x+153%
EV/EBIT-vs. 30.9x+133%
Revenue CAGR 5y24.95%vs. 10.89%+56%
ROIC (TTM)60.86%vs. 53.2%+13%

FICO führt bei

Debt / Equity-vs. 0.7x+143%
Net margin33.67%vs. -5.04%+115%
Market cap$28.75Bvs. $5.67B+80%
Gross margin84.16%vs. 75.97%+10%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Elastic N.V.

Fair Isaac

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

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