Was ist besser, EXPD oder HEI?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht HEICO Corporation (HEI) aktuell eine höhere Note als EXPD — 62/100 (Note C) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EXPD gewinnt bei Joel Greenblatt; HEI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EXPD oder HEI kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EXPD als auch HEI werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EXPD besser als HEI für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HEI aktuell die höhere Note — 62/100 vs. 42/100, ein Abstand von 20 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EXPD und HEI im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EXPD erreicht aktuell 42/100 (Note D); HEI erreicht 62/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EXPD oder HEI?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EXPD und HEI werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EXPD oder HEI?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EXPD und HEI beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) als auch HEICO Corporation (HEI) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EXPD-vs-HEI-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Expeditors International of Washington

HEICO

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EXPD

Marktkap.

$20.33B

Sektor

Industrie

HEI

HEICO

Marktkap.

$40.79B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

HEICO HEI

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EXPD	HEI	Sieger
Warren Buffett	42D	62C	HEI
Benjamin Graham	64C	84A	HEI
Philip Fisher	26F	69B	HEI
Peter Lynch	9F	76B	HEI
Joel Greenblatt	48D	47D	EXPD
Charlie Munger	48D	56C	HEI
Terry Smith	52C	57C	HEI

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EXPD	HEI
Market cap	$20.33B	$40.79B
P/E (TTM)	24.8x	57.3x
EV/EBIT	18.6x	42.2x
ROIC (TTM)	28.23%	10.6%
Gross margin	20.23%	40.24%
Net margin	7.48%	15.38%
Revenue CAGR 5y	-9.53%	24.52%
EPS CAGR 5y	-8.1%	21.91%
Debt / Equity	0.2x	0.6x
Dividend yield	0.99%	0.08%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EXPD führt bei

Dividend yield0.99%vs. 0.08%+92%
ROIC (TTM)28.23%vs. 10.6%+62%
P/E (TTM)24.8xvs. 57.3x+57%
EV/EBIT18.6xvs. 42.2x+56%

HEI führt bei

Revenue CAGR 5y24.52%vs. -9.53%+139%
EPS CAGR 5y21.91%vs. -8.1%+137%
Net margin15.38%vs. 7.48%+51%
Market cap$40.79Bvs. $20.33B+50%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Expeditors International of Washington

HEICO

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