Was ist besser, FIVE oder ULTA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ulta Beauty, Inc. (ULTA) aktuell eine höhere Note als FIVE — 68/100 (Note B) gegenüber 48/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FIVE gewinnt bei Benjamin Graham und Peter Lynch; ULTA gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FIVE oder ULTA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FIVE als auch ULTA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FIVE besser als ULTA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ULTA aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 48/100, ein Abstand von 20 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FIVE und ULTA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FIVE erreicht aktuell 48/100 (Note D); ULTA erreicht 68/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FIVE oder ULTA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FIVE und ULTA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FIVE oder ULTA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FIVE und ULTA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Five Below, Inc. (FIVE) als auch Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FIVE-vs-ULTA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Five Below

Ulta Beauty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FIVE

Five Below

Marktkap.

$12.14B

Sektor

Zyklischer Konsum

ULTA

Ulta Beauty

Marktkap.

$22.53B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Ulta Beauty ULTA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FIVE	ULTA	Sieger
Warren Buffett	48D	68B	ULTA
Benjamin Graham	74B	68B	FIVE
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FIVE	ULTA
Market cap	$12.14B	$22.53B
P/E (TTM)	32.0x	19.2x
EV/EBIT	28.0x	15.1x
ROIC (TTM)	7.01%	22.75%
Gross margin	34.96%	39.1%
Net margin	7.53%	9.31%
Revenue CAGR 5y	13.72%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FIVE führt bei

Revenue CAGR 5y13.72%vs. 9.47%+31%

ULTA führt bei

ROIC (TTM)22.75%vs. 7.01%+69%
Market cap$22.53Bvs. $12.14B+46%

Mehr wie FIVE

FIVE vs. WINA FIVE vs. RACE FIVE vs. BKNG FIVE vs. ATAT FIVE vs. IHG FIVE vs. HLT

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.