Was ist besser, FTAIM oder UPS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) aktuell eine höhere Note als UPS — 39/100 (Note D) gegenüber 37/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FTAIM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; UPS gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FTAIM oder UPS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FTAIM als auch UPS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FTAIM besser als UPS für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (39/100 vs. 37/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen FTAIM und UPS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FTAIM erreicht aktuell 39/100 (Note D); UPS erreicht 37/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FTAIM oder UPS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FTAIM und UPS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FTAIM oder UPS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FTAIM und UPS beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) als auch United Parcel Service, Inc. (UPS) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FTAIM-vs-UPS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

FTAI Aviation

United Parcel Service

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FTAIM

FTAI Aviation

Marktkap.

$2.74B

Sektor

Industrie

UPS

United Parcel Service

Marktkap.

$84.09B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

FTAI Aviation FTAIM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FTAIM	UPS	Sieger
Warren Buffett	39D	37D	FTAIM
Benjamin Graham	81A	61C	FTAIM
Philip Fisher	58C	18F	FTAIM
Peter Lynch	99A	15F	FTAIM
Joel Greenblatt	53C	24F	FTAIM
Charlie Munger	57C	37D	FTAIM
Terry Smith	42D	30F	FTAIM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FTAIM	UPS
Market cap	$2.74B	$84.09B
P/E (TTM)	45.5x	16.0x
EV/EBIT	35.7x	12.2x
ROIC (TTM)	16.32%	10.11%
Gross margin	31.05%	18.15%
Net margin	18.92%	5.94%
Revenue CAGR 5y	65.33%	-2.28%
EPS CAGR 5y	-	-18.34%
Debt / Equity	8.0x	1.6x
Dividend yield	0.63%	6.63%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FTAIM führt bei

Revenue CAGR 5y65.33%vs. -2.28%+103%
Net margin18.92%vs. 5.94%+69%
Gross margin31.05%vs. 18.15%+42%
ROIC (TTM)16.32%vs. 10.11%+38%

UPS führt bei

Market cap$84.09Bvs. $2.74B+97%
Dividend yield6.63%vs. 0.63%+90%
Debt / Equity1.6xvs. 8.0x+80%
EV/EBIT12.2xvs. 35.7x+66%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

FTAI Aviation

United Parcel Service

Fit-Scores nach Strategie

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