Aktien-Vergleich
GCM Grosvenor
Hamilton Lane
Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.
GCMG
GCM Grosvenor
Marktkap.
$2.01B
Sektor
Finanzen
HLNE
Hamilton Lane
Marktkap.
$4.94B
Sektor
Finanzen
Gesamtsieger
Hamilton Lane HLNE
Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.
Fit-Scores nach Strategie
| Strategie | GCMG | HLNE | Sieger |
|---|---|---|---|
| Warren Buffett | 59C | 68B | HLNE |
| Benjamin Graham | 77B | 57C | GCMG |
| Philip Fisher |
Metriken im direkten Vergleich
| Metrik | GCMG | HLNE |
|---|---|---|
| Market cap | $2.01B | $4.94B |
| P/E (TTM) | 13.0x | 14.1x |
| EV/EBIT | 15.1x | 15.7x |
| ROIC (TTM) | 39.62% | 14.52% |
| Gross margin | 82.38% | 69.23% |
| Net margin | 9.04% | 30.59% |
| Revenue CAGR 5y | -0.52% |
Wo jede gewinnt
Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.
GCMG führt bei
- ROIC (TTM)39.62%vs. 14.52%+63%
- Dividend yield4.27%vs. 2.44%+43%
- Gross margin82.38%vs. 69.23%+16%
- P/E (TTM)13.0xvs. 14.1x
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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.