Was ist besser, GENB oder HLNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Hamilton Lane Incorporated (HLNE) aktuell eine höhere Note als GENB — 76/100 (Note C) gegenüber 52/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — GENB gewinnt bei Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; HLNE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich GENB oder HLNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl GENB als auch HLNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist GENB besser als HLNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HLNE aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 52/100, ein Abstand von 24 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen GENB und HLNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). GENB erreicht aktuell 52/100 (Note D); HLNE erreicht 76/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, GENB oder HLNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. GENB und HLNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, GENB oder HLNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind GENB und HLNE beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Generate Biomedicines, Inc. (GENB) als auch Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser GENB-vs-HLNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Generate Biomedicines

Hamilton Lane

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

GENB

Marktkap.

$1.86B

Sektor

Finanzen

HLNE

Hamilton Lane

Marktkap.

$5.04B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Hamilton Lane HLNE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	GENB	HLNE	Sieger
Warren Buffett	52D	76C	HLNE
Benjamin Graham	44D	65B	HLNE
Philip Fisher	78B	77C	GENB
Peter Lynch	100A	53C	GENB
Joel Greenblatt	4F	43D	HLNE
Charlie Munger	77D	73B	GENB
Terry Smith	79B	76B	GENB

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	GENB	HLNE
Market cap	$1.86B	$5.04B
P/E (TTM)	-	14.1x
EV/EBIT	-	15.7x
ROIC (TTM)	-89.38%	14.52%
Gross margin	100.0%	69.23%
Net margin	-6.37%	30.59%
Revenue CAGR 5y	55.89%	20.19%
EPS CAGR 5y	-	17.91%
Debt / Equity	-	0.4x
Dividend yield	0.0%	2.44%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

GENB führt bei

EV/EBIT-vs. 15.7x+154%
P/E (TTM)-vs. 14.1x+128%
Debt / Equity-vs. 0.4x+127%
Revenue CAGR 5y55.89%vs. 20.19%+64%

HLNE führt bei

ROIC (TTM)14.52%vs. -89.38%+116%
Net margin30.59%vs. -6.37%+105%
Dividend yield2.44%vs. 0.0%+100%
Market cap$5.04Bvs. $1.86B+63%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Generate Biomedicines

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Fit-Scores nach Strategie

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