Was ist besser, ADC oder IVR?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) aktuell eine höhere Note als ADC — 55/100 (Note C) gegenüber 67/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith; IVR gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADC oder IVR kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADC als auch IVR werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADC besser als IVR für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht IVR aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 55/100, ein Abstand von 12 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADC und IVR im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADC erreicht aktuell 67/100 (Note D); IVR erreicht 55/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADC oder IVR?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADC und IVR werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADC oder IVR?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADC und IVR beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Agree Realty Corporation (ADC) als auch Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADC-vs-IVR-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Agree Realty

Invesco Mortgage Capital

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADC

Agree Realty

Marktkap.

$9.06B

Sektor

Immobilien

IVR

Invesco Mortgage Capital

Marktkap.

$563.83M

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Invesco Mortgage Capital IVR

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADC	IVR	Sieger
Warren Buffett	67D	55C	ADC
Benjamin Graham	61C	29F	ADC
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADC	IVR
Market cap	$9.06B	$563.83M
P/E (TTM)	41.8x	11.6x
EV/EBIT	36.6x	18.3x
ROIC (TTM)	3.6%	3.25%
Gross margin	87.64%	59.4%
Net margin	29.28%	22.0%
Revenue CAGR 5y	20.63%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADC führt bei

Market cap$9.06Bvs. $563.83M+94%
Debt / Equity0.5xvs. 6.1x+91%
Gross margin87.64%vs. 59.4%+32%
Net margin29.28%vs. 22.0%

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.