Was ist besser, KGS oder NRP?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Natural Resource Partners L.P. (NRP) aktuell eine höhere Note als KGS — 67/100 (Note B) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — KGS gewinnt bei Benjamin Graham und Philip Fisher; NRP gewinnt bei Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich KGS oder NRP kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl KGS als auch NRP werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist KGS besser als NRP für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht NRP aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 42/100, ein Abstand von 25 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen KGS und NRP im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). KGS erreicht aktuell 42/100 (Note D); NRP erreicht 67/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, KGS oder NRP?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. KGS und NRP werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, KGS oder NRP?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind KGS und NRP beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) als auch Natural Resource Partners L.P. (NRP) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser KGS-vs-NRP-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Kodiak Gas Services

Natural Resource Partners L.P.

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

KGS

Kodiak Gas Services

Marktkap.

$6.72B

Sektor

Energie

NRP

Natural Resource Partners L.P.

Marktkap.

$1.45B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

Natural Resource Partners L.P. NRP

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	KGS	NRP	Sieger
Warren Buffett	42D	67B	NRP
Benjamin Graham	70B	51C	KGS
Philip Fisher	55C	54C	KGS
Peter Lynch	26F	50C	NRP
Joel Greenblatt	22F	27F	NRP
Charlie Munger	44D	64C	NRP
Terry Smith	46D	67B	NRP

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	KGS	NRP
Market cap	$6.72B	$1.45B
P/E (TTM)	95.9x	15.2x
EV/EBIT	16.1x	10.3x
ROIC (TTM)	7.7%	16.34%
Gross margin	43.46%	69.86%
Net margin	5.13%	51.63%
Revenue CAGR 5y	21.19%	1.03%
EPS CAGR 5y	-21.4%	4.16%
Debt / Equity	0.0x	0.0x
Dividend yield	2.53%	2.85%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

KGS führt bei

Revenue CAGR 5y21.19%vs. 1.03%+95%
Market cap$6.72Bvs. $1.45B+78%

NRP führt bei

EPS CAGR 5y4.16%vs. -21.4%+119%
Net margin51.63%vs. 5.13%+90%
P/E (TTM)15.2xvs. 95.9x+84%
ROIC (TTM)16.34%vs. 7.7%+53%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Kodiak Gas Services

Natural Resource Partners L.P.

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