Was ist besser, HL oder RGLD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Royal Gold, Inc. (RGLD) aktuell eine höhere Note als HL — 73/100 (Note B) gegenüber 62/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HL gewinnt bei Philip Fisher, Joel Greenblatt, und Charlie Munger; RGLD gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, und Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HL oder RGLD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HL als auch RGLD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HL besser als RGLD für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RGLD aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 62/100, ein Abstand von 11 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HL und RGLD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HL erreicht aktuell 62/100 (Note C); RGLD erreicht 73/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HL oder RGLD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HL und RGLD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HL oder RGLD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HL und RGLD beide Basic Materials-Aktien?

Ja — sowohl Hecla Mining Company (HL) als auch Royal Gold, Inc. (RGLD) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HL-vs-RGLD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Hecla Mining

Royal Gold

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

Hecla Mining

Marktkap.

$11.39B

Sektor

Rohstoffe

RGLD

Royal Gold

Marktkap.

$15.17B

Sektor

Rohstoffe

Gesamtsieger

Royal Gold RGLD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HL	RGLD	Sieger
Warren Buffett	62C	73B	RGLD
Benjamin Graham	74D	80A	RGLD
Philip Fisher	84C	69C	HL
Peter Lynch	59C	66B	RGLD
Joel Greenblatt	47D	46D	HL
Charlie Munger	64D	57D	HL
Terry Smith	62C	62D	Unentschieden

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HL	RGLD
Market cap	$11.39B	$15.17B
P/E (TTM)	43.2x	32.8x
EV/EBIT	21.4x	26.2x
ROIC (TTM)	15.43%	7.56%
Gross margin	50.95%	68.47%
Net margin	17.41%	48.53%
Revenue CAGR 5y	15.22%	12.42%
EPS CAGR 5y	66.08%	12.65%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	0.09%	0.75%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HL führt bei

EPS CAGR 5y66.08%vs. 12.65%+81%
ROIC (TTM)15.43%vs. 7.56%+51%
Revenue CAGR 5y15.22%vs. 12.42%+18%
EV/EBIT21.4xvs. 26.2x+18%

RGLD führt bei

Dividend yield0.75%vs. 0.09%+89%
Net margin48.53%vs. 17.41%+64%
Gross margin68.47%vs. 50.95%+26%
Market cap$15.17Bvs. $11.39B+25%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Hecla Mining

Royal Gold

Fit-Scores nach Strategie

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