Was ist besser, HEI oder SWBI?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht HEICO Corporation (HEI) aktuell eine höhere Note als SWBI — 66/100 (Note B) gegenüber 41/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HEI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; SWBI gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HEI oder SWBI kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HEI als auch SWBI werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HEI besser als SWBI für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HEI aktuell die höhere Note — 66/100 vs. 41/100, ein Abstand von 25 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HEI und SWBI im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HEI erreicht aktuell 66/100 (Note B); SWBI erreicht 41/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HEI oder SWBI?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HEI und SWBI werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HEI oder SWBI?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HEI und SWBI beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl HEICO Corporation (HEI) als auch Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HEI-vs-SWBI-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

HEICO

Smith & Wesson Brands

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HEI

HEICO

Marktkap.

$41.9B

Sektor

Industrie

SWBI

Smith & Wesson Brands

Marktkap.

$688.32M

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

HEICO HEI

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HEI	SWBI	Sieger
Warren Buffett	66B	41D	HEI
Benjamin Graham	88A	73B	HEI
Philip Fisher	73B	30F	HEI
Peter Lynch	80A	8F	HEI
Joel Greenblatt	51C	44D	HEI
Charlie Munger	60D	42D	HEI
Terry Smith	61D	38D	HEI

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HEI	SWBI
Market cap	$41.9B	$688.32M
P/E (TTM)	57.3x	56.2x
EV/EBIT	42.2x	32.1x
ROIC (TTM)	10.6%	3.05%
Gross margin	40.24%	26.44%
Net margin	15.38%	2.47%
Revenue CAGR 5y	24.52%	-18.18%
EPS CAGR 5y	21.91%	-49.52%
Debt / Equity	0.6x	0.3x
Dividend yield	0.08%	3.42%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HEI führt bei

Revenue CAGR 5y24.52%vs. -18.18%+174%
EPS CAGR 5y21.91%vs. -49.52%+144%
Market cap$41.9Bvs. $688.32M+98%
Net margin15.38%vs. 2.47%+84%

SWBI führt bei

Dividend yield3.42%vs. 0.08%+98%
Debt / Equity0.3xvs. 0.6x+46%
EV/EBIT32.1xvs. 42.2x+24%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

HEICO

Smith & Wesson Brands

Fit-Scores nach Strategie

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