Was ist besser, ULTA oder WSM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Williams-Sonoma, Inc. (WSM) aktuell eine höhere Note als ULTA — 58/100 (Note C) gegenüber 68/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ULTA gewinnt bei Warren Buffett und Benjamin Graham; WSM gewinnt bei Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ULTA oder WSM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ULTA als auch WSM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ULTA besser als WSM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht WSM aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 58/100, ein Abstand von 10 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ULTA und WSM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ULTA erreicht aktuell 68/100 (Note B); WSM erreicht 58/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ULTA oder WSM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ULTA und WSM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ULTA oder WSM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ULTA und WSM beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Ulta Beauty, Inc. (ULTA) als auch Williams-Sonoma, Inc. (WSM) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ULTA-vs-WSM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Ulta Beauty

Williams-Sonoma

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ULTA

Ulta Beauty

Marktkap.

$22.53B

Sektor

Zyklischer Konsum

WSM

Williams-Sonoma

Marktkap.

$22.67B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Williams-Sonoma WSM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ULTA	WSM	Sieger
Warren Buffett	68B	58C	ULTA
Benjamin Graham	68B	67B	ULTA
Philip Fisher	47D	47D	Unentschieden
Peter Lynch	53C	57C	WSM
Joel Greenblatt	47D	51C	WSM
Charlie Munger	61C	67B	WSM
Terry Smith	60C	64C	WSM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ULTA	WSM
Market cap	$22.53B	$22.67B
P/E (TTM)	19.2x	18.5x
EV/EBIT	15.1x	14.3x
ROIC (TTM)	22.75%	28.83%
Gross margin	39.1%	46.15%
Net margin	9.31%	13.94%
Revenue CAGR 5y	9.47%	-1.36%
EPS CAGR 5y	9.2%	4.26%
Debt / Equity	0.8x	0.7x
Dividend yield	0.0%	1.62%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ULTA führt bei

Revenue CAGR 5y9.47%vs. -1.36%+114%
EPS CAGR 5y9.2%vs. 4.26%+54%

WSM führt bei

Dividend yield1.62%vs. 0.0%+100%
Net margin13.94%vs. 9.31%+33%
ROIC (TTM)28.83%vs. 22.75%+21%
Gross margin46.15%vs. 39.1%+15%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Ulta Beauty

Williams-Sonoma

Fit-Scores nach Strategie

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