Was ist besser, HLNE oder VKQ?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Hamilton Lane Incorporated (HLNE) aktuell eine höhere Note als VKQ — 76/100 (Note C) gegenüber 56/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HLNE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith; VKQ gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HLNE oder VKQ kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HLNE als auch VKQ werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HLNE besser als VKQ für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HLNE aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 56/100, ein Abstand von 20 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HLNE und VKQ im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HLNE erreicht aktuell 76/100 (Note C); VKQ erreicht 56/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HLNE oder VKQ?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HLNE und VKQ werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HLNE oder VKQ?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HLNE und VKQ beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Hamilton Lane Incorporated (HLNE) als auch Invesco Municipal Trust (VKQ) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HLNE-vs-VKQ-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Hamilton Lane

Invesco Municipal

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HLNE

Hamilton Lane

Marktkap.

$5.02B

Sektor

Finanzen

VKQ

Invesco Municipal

Marktkap.

$530.11M

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Hamilton Lane HLNE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HLNE	VKQ	Sieger
Warren Buffett	76C	56D	HLNE
Benjamin Graham	65B	33F	HLNE
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HLNE	VKQ
Market cap	$5.02B	$530.11M
P/E (TTM)	14.1x	31.4x
EV/EBIT	15.7x	29.1x
ROIC (TTM)	14.52%	3.27%
Gross margin	69.23%	85.49%
Net margin	30.59%	47.89%
Revenue CAGR 5y	20.19%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HLNE führt bei

Market cap$5.02Bvs. $530.11M+89%
ROIC (TTM)14.52%vs. 3.27%+78%
P/E (TTM)14.1xvs. 31.4x+55%
EV/EBIT15.7xvs. 29.1x

Mehr wie HLNE

HLNE vs. MA HLNE vs. SLDE HLNE vs. KNSL HLNE vs. SPGI HLNE vs. EVR HLNE vs. MCO

Mehr wie VKQ

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.