Laquelle est meilleure, ECAT ou KNSL ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) obtient actuellement une note supérieure à ECAT — 74/100 (note B) contre 51/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ECAT gagne sur none ; KNSL gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ECAT ou KNSL ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ECAT et KNSL sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ECAT est-elle meilleure que KNSL pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, KNSL obtient actuellement une note supérieure — 74/100 contre 51/100, un écart de 23 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ECAT et KNSL sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ECAT obtient actuellement 51/100 (note C) ; KNSL obtient 74/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ECAT ou KNSL ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ECAT et KNSL sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ECAT ou KNSL ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ECAT et KNSL sont-elles toutes deux des actions Financial Services ?

Oui — BlackRock ESG Capital Allocation Trust (ECAT) et Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) opèrent toutes deux dans le secteur Financial Services. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ECAT vs KNSL est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

BlackRock ESG Capital Allocation

Kinsale Capital Group

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ECAT

Capitalisation

$1.53B

Secteur

Finance

KNSL

Kinsale Capital Group

Capitalisation

$7.15B

Secteur

Finance

Vainqueur global

Kinsale Capital Group KNSL

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ECAT	KNSL	Vainqueur
Warren Buffett	51C	74B	KNSL
Benjamin Graham	18F	58C	KNSL
Philip Fisher	70B	76B	KNSL
Peter Lynch	61C	63C	KNSL
Joel Greenblatt	37D	44D	KNSL
Charlie Munger	47D	68B	KNSL
Terry Smith	57D	73B	KNSL

Métriques côte à côte

Métrique	ECAT	KNSL
Market cap	$1.53B	$7.15B
P/E (TTM)	7.3x	13.1x
EV/EBIT	7.2x	10.9x
ROIC (TTM)	13.01%	23.52%
Gross margin	99.99%	46.64%
Net margin	98.68%	27.48%
Revenue CAGR 5y	26.53%	30.13%
EPS CAGR 5y	27.69%	34.09%
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	22.2%	0.25%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ECAT domine sur

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+100%
Dividend yield22.2%vs 0.25%+99%
Net margin98.68%vs 27.48%+72%
Gross margin99.99%vs 46.64%+53%

KNSL domine sur

Market cap$7.15Bvs $1.53B+79%
ROIC (TTM)23.52%vs 13.01%+45%
EPS CAGR 5y34.09%vs 27.69%+19%
Revenue CAGR 5y30.13%vs 26.53%+12%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

BlackRock ESG Capital Allocation

Kinsale Capital Group

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ECAT

Plus comme KNSL

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