Qual é melhor, ADC ou IRM?

No framework Buffett-Fit, Agree Realty Corporation (ADC) atinge atualmente uma nota maior que IRM — 67/100 (nota D) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADC ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; IRM ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADC ou IRM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADC como IRM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADC é melhor que IRM para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADC atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 48/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADC e IRM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADC atinge atualmente 67/100 (nota D); IRM atinge 48/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADC ou IRM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADC e IRM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADC ou IRM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADC e IRM são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Agree Realty Corporation (ADC) como Iron Mountain Incorporated (IRM) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADC vs IRM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agree Realty

Iron Mountain

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADC

Agree Realty

Capitalização

$9.06B

Setor

Imobiliário

IRM

Iron Mountain

Capitalização

$37.62B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Agree Realty ADC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADC	IRM	Vencedor
Warren Buffett	67D	48D	ADC
Benjamin Graham	61C	92C	IRM
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ADC	IRM
Market cap	$9.06B	$37.62B
P/E (TTM)	41.8x	136.3x
EV/EBIT	36.6x	40.3x
ROIC (TTM)	3.6%	4.86%
Gross margin	87.64%	55.02%
Net margin	29.28%	3.76%
Revenue CAGR 5y	20.63%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADC lidera em

EPS CAGR 5y-0.28%vs -25.14%+99%
Net margin29.28%vs 3.76%+87%
P/E (TTM)41.8xvs 136.3x+69%
Revenue CAGR 5y20.63%vs 11.34%

Mais como ADC

ADC vs AMH ADC vs GLPI ADC vs DOC ADC vs AAT ADC vs EPRT ADC vs MRP

Mais como IRM

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.