Qual é melhor, BTI ou COST?

No framework Buffett-Fit, Costco Wholesale Corporation (COST) atinge atualmente uma nota maior que BTI — 58/100 (nota C) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BTI ganha em none; COST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BTI ou COST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BTI como COST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BTI é melhor que COST para value investing?

No framework Buffett de value investing, COST atinge atualmente a nota mais alta — 58/100 contra 39/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BTI e COST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BTI atinge atualmente 39/100 (nota D); COST atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BTI ou COST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BTI e COST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BTI ou COST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BTI e COST são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto British American Tobacco p.l.c. (BTI) como Costco Wholesale Corporation (COST) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BTI vs COST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

British American Tobacco p.l.c.

Costco

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BTI

Capitalização

$141.74B

Setor

Consumo básico

COST

Costco

Capitalização

$456.18B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Costco COST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BTI	COST	Vencedor
Warren Buffett	39D	58C	COST
Benjamin Graham	37D	74B	COST
Philip Fisher	48D	52C	COST
Peter Lynch	58C	61C	COST
Joel Greenblatt	32F	59C	COST
Charlie Munger	48D	48D	Empate
Terry Smith	41D	50C	COST

Métricas lado a lado

Métrica	BTI	COST
Market cap	$141.74B	$456.18B
P/E (TTM)	13.7x	54.1x
EV/EBIT	13.7x	43.6x
ROIC (TTM)	8.14%	19.11%
Gross margin	61.35%	12.93%
Net margin	30.23%	2.99%
Revenue CAGR 5y	-0.07%	8.87%
EPS CAGR 5y	4.26%	12.72%
Debt / Equity	0.7x	0.3x
Dividend yield	4.96%	0.52%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BTI lidera em

Net margin30.23%vs 2.99%+90%
Dividend yield4.96%vs 0.52%+90%
Gross margin61.35%vs 12.93%+79%
P/E (TTM)13.7xvs 54.1x+75%

COST lidera em

Revenue CAGR 5y8.87%vs -0.07%+101%
Market cap$456.18Bvs $141.74B+69%
EPS CAGR 5y12.72%vs 4.26%+66%
Debt / Equity0.3xvs 0.7x+66%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

British American Tobacco p.l.c.

Costco

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise