Was ist besser, AGNCZ oder MA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Mastercard Incorporated (MA) aktuell eine höhere Note als AGNCZ — 84/100 (Note A) gegenüber 41/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AGNCZ gewinnt bei Joel Greenblatt; MA gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AGNCZ oder MA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AGNCZ als auch MA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AGNCZ besser als MA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht MA aktuell die höhere Note — 84/100 vs. 41/100, ein Abstand von 43 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AGNCZ und MA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AGNCZ erreicht aktuell 41/100 (Note D); MA erreicht 84/100 (Note A). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AGNCZ oder MA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AGNCZ und MA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AGNCZ oder MA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AGNCZ und MA beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ) als auch Mastercard Incorporated (MA) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AGNCZ-vs-MA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock

Mastercard

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AGNCZ

Marktkap.

$28.95B

Sektor

Finanzen

Mastercard

Marktkap.

$437.4B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Mastercard MA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AGNCZ	MA	Sieger
Warren Buffett	41D	84A	MA
Benjamin Graham	33F	84A	MA
Philip Fisher	54D	79B	MA
Peter Lynch	49D	72B	MA
Joel Greenblatt	91A	84A	AGNCZ
Charlie Munger	54D	87A	MA
Terry Smith	40D	91A	MA

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AGNCZ	MA
Market cap	$28.95B	$437.4B
P/E (TTM)	7.9x	28.3x
EV/EBIT	25.7x	23.1x
ROIC (TTM)	2.08%	51.85%
Gross margin	78.35%	82.96%
Net margin	43.6%	45.88%
Revenue CAGR 5y	-5.66%	14.79%
EPS CAGR 5y	4.73%	17.14%
Debt / Equity	8.6x	2.8x
Dividend yield	13.93%	0.66%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AGNCZ führt bei

Dividend yield13.93%vs. 0.66%+95%
ROIC (TTM)2.08%vs. 51.85%+75%
P/E (TTM)7.9xvs. 28.3x+72%

MA führt bei

Revenue CAGR 5y14.79%vs. -5.66%+138%
Market cap$437.4Bvs. $28.95B+93%
EPS CAGR 5y17.14%vs. 4.73%+72%
Debt / Equity2.8xvs. 8.6x+67%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock

Mastercard

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie AGNCZ

Mehr wie MA

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse