Was ist besser, RACE oder TOL?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ferrari N.V. (RACE) aktuell eine höhere Note als TOL — 77/100 (Note B) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — RACE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; TOL gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich RACE oder TOL kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl RACE als auch TOL werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist RACE besser als TOL für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RACE aktuell die höhere Note — 77/100 vs. 47/100, ein Abstand von 30 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen RACE und TOL im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). RACE erreicht aktuell 77/100 (Note B); TOL erreicht 47/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, RACE oder TOL?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. RACE und TOL werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, RACE oder TOL?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind RACE und TOL beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Ferrari N.V. (RACE) als auch Toll Brothers, Inc. (TOL) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser RACE-vs-TOL-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Ferrari N.V.

Toll Brothers

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

RACE

Ferrari N.V.

Marktkap.

$61.68B

Sektor

Zyklischer Konsum

TOL

Toll Brothers

Marktkap.

$12.72B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Ferrari N.V. RACE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	RACE	TOL	Sieger
Warren Buffett	77B	47D	RACE
Benjamin Graham	82A	53C	RACE
Philip Fisher	75B	42D	RACE
Peter Lynch	63C	37D	RACE
Joel Greenblatt	54C	31F	RACE
Charlie Munger	77B	39D	RACE
Terry Smith	77B	37D	RACE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	RACE	TOL
Market cap	$61.68B	$12.72B
P/E (TTM)	30.7x	9.3x
EV/EBIT	23.7x	8.4x
ROIC (TTM)	18.26%	11.42%
Gross margin	51.61%	25.32%
Net margin	22.2%	12.26%
Revenue CAGR 5y	13.73%	5.69%
EPS CAGR 5y	18.82%	19.27%
Debt / Equity	0.7x	0.3x
Dividend yield	1.3%	0.75%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

RACE führt bei

Market cap$61.68Bvs. $12.72B+79%
Revenue CAGR 5y13.73%vs. 5.69%+59%
Gross margin51.61%vs. 25.32%+51%
Net margin22.2%vs. 12.26%+45%

TOL führt bei

P/E (TTM)9.3xvs. 30.7x+70%
EV/EBIT8.4xvs. 23.7x+65%
Debt / Equity0.3xvs. 0.7x+53%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Ferrari N.V.

Toll Brothers

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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