Was ist besser, AMAT oder EXLS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Applied Materials, Inc. (AMAT) aktuell eine höhere Note als EXLS — 76/100 (Note B) gegenüber 59/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AMAT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; EXLS gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AMAT oder EXLS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AMAT als auch EXLS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AMAT besser als EXLS für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht AMAT aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 59/100, ein Abstand von 17 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AMAT und EXLS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AMAT erreicht aktuell 76/100 (Note B); EXLS erreicht 59/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AMAT oder EXLS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AMAT und EXLS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AMAT oder EXLS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AMAT und EXLS beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Applied Materials, Inc. (AMAT) als auch ExlService Holdings, Inc. (EXLS) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AMAT-vs-EXLS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Applied Materials

ExlService Holdings

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AMAT

Applied Materials

Marktkap.

$342.97B

Sektor

Technologie

EXLS

ExlService Holdings

Marktkap.

$4.51B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Applied Materials AMAT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AMAT	EXLS	Sieger
Warren Buffett	76B	59C	AMAT
Benjamin Graham	87A	68B	AMAT
Philip Fisher	65B	55C	AMAT
Peter Lynch	65B	49D	AMAT
Joel Greenblatt	66C	38D	AMAT
Charlie Munger	75B	48D	AMAT
Terry Smith	71B	54C	AMAT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AMAT	EXLS
Market cap	$342.97B	$4.51B
P/E (TTM)	40.0x	18.7x
EV/EBIT	41.0x	14.6x
ROIC (TTM)	21.6%	18.04%
Gross margin	48.96%	38.47%
Net margin	29.31%	11.66%
Revenue CAGR 5y	5.31%	16.79%
EPS CAGR 5y	7.72%	23.07%
Debt / Equity	0.3x	0.1x
Dividend yield	0.45%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AMAT führt bei

Dividend yield0.45%vs. 0.0%+100%
Market cap$342.97Bvs. $4.51B+99%
Net margin29.31%vs. 11.66%+60%
Gross margin48.96%vs. 38.47%+21%

EXLS führt bei

Revenue CAGR 5y16.79%vs. 5.31%+68%
EPS CAGR 5y23.07%vs. 7.72%+67%
EV/EBIT14.6xvs. 41.0x+64%
P/E (TTM)18.7xvs. 40.0x+53%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Applied Materials

ExlService Holdings

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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