Was ist besser, BAM oder HLNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) aktuell eine höhere Note als HLNE — 66/100 (Note C) gegenüber 76/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — BAM gewinnt bei Benjamin Graham, Joel Greenblatt, und Charlie Munger; HLNE gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich BAM oder HLNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl BAM als auch HLNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist BAM besser als HLNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht BAM aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 66/100, ein Abstand von 10 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen BAM und HLNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). BAM erreicht aktuell 66/100 (Note C); HLNE erreicht 76/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, BAM oder HLNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. BAM und HLNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, BAM oder HLNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind BAM und HLNE beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) als auch Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser BAM-vs-HLNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Brookfield Asset Management

Hamilton Lane

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

BAM

Marktkap.

$78.52B

Sektor

Finanzen

HLNE

Hamilton Lane

Marktkap.

$5.04B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Brookfield Asset Management BAM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	BAM	HLNE	Sieger
Warren Buffett	66C	76C	HLNE
Benjamin Graham	78B	65B	BAM
Philip Fisher	61C	77C	HLNE
Peter Lynch	40D	53C	HLNE
Joel Greenblatt	93A	43D	BAM
Charlie Munger	82C	73B	BAM
Terry Smith	74C	76B	HLNE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	BAM	HLNE
Market cap	$78.52B	$5.04B
P/E (TTM)	30.6x	14.1x
EV/EBIT	29.4x	15.7x
ROIC (TTM)	52.9%	14.52%
Gross margin	85.83%	69.23%
Net margin	49.64%	30.59%
Revenue CAGR 5y	12.25%	20.19%
EPS CAGR 5y	-23.73%	17.91%
Debt / Equity	0.7x	0.4x
Dividend yield	3.79%	2.44%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

BAM führt bei

Market cap$78.52Bvs. $5.04B+94%
ROIC (TTM)52.9%vs. 14.52%+73%
Net margin49.64%vs. 30.59%+38%
Dividend yield3.79%vs. 2.44%+36%

HLNE führt bei

EPS CAGR 5y17.91%vs. -23.73%+175%
P/E (TTM)14.1xvs. 30.6x+54%
EV/EBIT15.7xvs. 29.4x+47%
Debt / Equity0.4xvs. 0.7x+42%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Brookfield Asset Management

Hamilton Lane

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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