Was ist besser, CME oder KNSL?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) aktuell eine höhere Note als CME — 74/100 (Note B) gegenüber 70/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CME gewinnt bei Benjamin Graham und Joel Greenblatt; KNSL gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CME oder KNSL kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CME als auch KNSL werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CME besser als KNSL für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (70/100 vs. 74/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen CME und KNSL im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CME erreicht aktuell 70/100 (Note B); KNSL erreicht 74/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CME oder KNSL?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CME und KNSL werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CME oder KNSL?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CME und KNSL beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl CME Group Inc. (CME) als auch Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CME-vs-KNSL-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

CME Group

Kinsale Capital Group

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CME

CME Group

Marktkap.

$105.53B

Sektor

Finanzen

KNSL

Kinsale Capital Group

Marktkap.

$7.15B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Kinsale Capital Group KNSL

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CME	KNSL	Sieger
Warren Buffett	70B	74B	KNSL
Benjamin Graham	69B	58C	CME
Philip Fisher	67B	76B	KNSL
Peter Lynch	61C	63C	KNSL
Joel Greenblatt	53C	44D	CME
Charlie Munger	55D	68B	KNSL
Terry Smith	57D	73B	KNSL

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CME	KNSL
Market cap	$105.53B	$7.15B
P/E (TTM)	25.3x	13.1x
EV/EBIT	25.8x	10.9x
ROIC (TTM)	9.36%	23.52%
Gross margin	86.34%	46.64%
Net margin	62.77%	27.48%
Revenue CAGR 5y	8.59%	30.13%
EPS CAGR 5y	11.24%	34.09%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	3.75%	0.25%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CME führt bei

Dividend yield3.75%vs. 0.25%+93%
Market cap$105.53Bvs. $7.15B+93%
Net margin62.77%vs. 27.48%+56%
Gross margin86.34%vs. 46.64%+46%

KNSL führt bei

Revenue CAGR 5y30.13%vs. 8.59%+71%
EPS CAGR 5y34.09%vs. 11.24%+67%
ROIC (TTM)23.52%vs. 9.36%+60%
EV/EBIT10.9xvs. 25.8x+58%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

CME Group

Kinsale Capital Group

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie CME

Mehr wie KNSL

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse