Was ist besser, CMG oder ULTA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) aktuell eine höhere Note als ULTA — 56/100 (Note C) gegenüber 68/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CMG gewinnt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Charlie Munger; ULTA gewinnt bei Warren Buffett und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CMG oder ULTA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CMG als auch ULTA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CMG besser als ULTA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht CMG aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 56/100, ein Abstand von 12 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CMG und ULTA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CMG erreicht aktuell 56/100 (Note C); ULTA erreicht 68/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CMG oder ULTA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CMG und ULTA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CMG oder ULTA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CMG und ULTA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) als auch Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CMG-vs-ULTA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Chipotle Mexican Grill

Ulta Beauty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CMG

Marktkap.

$42.19B

Sektor

Zyklischer Konsum

ULTA

Ulta Beauty

Marktkap.

$22.53B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Chipotle Mexican Grill CMG

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CMG	ULTA	Sieger
Warren Buffett	56C	68B	ULTA
Benjamin Graham	79B	68B	CMG
Philip Fisher	64C	47D	CMG
Peter Lynch	64C	53C	CMG
Joel Greenblatt	54C	47D	CMG
Charlie Munger	63C	61C	CMG
Terry Smith	58C	60C	ULTA

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CMG	ULTA
Market cap	$42.19B	$22.53B
P/E (TTM)	29.2x	19.2x
EV/EBIT	23.3x	15.1x
ROIC (TTM)	18.46%	22.75%
Gross margin	36.13%	39.1%
Net margin	11.96%	9.31%
Revenue CAGR 5y	12.12%	9.47%
EPS CAGR 5y	25.74%	9.2%
Debt / Equity	2.2x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CMG führt bei

EPS CAGR 5y25.74%vs. 9.2%+64%
Market cap$42.19Bvs. $22.53B+47%
Net margin11.96%vs. 9.31%+22%
Revenue CAGR 5y12.12%vs. 9.47%+22%

ULTA führt bei

Debt / Equity0.8xvs. 2.2x+64%
EV/EBIT15.1xvs. 23.3x+35%
P/E (TTM)19.2xvs. 29.2x+34%
ROIC (TTM)22.75%vs. 18.46%+19%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Chipotle Mexican Grill

Ulta Beauty

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie CMG

Mehr wie ULTA

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse