Was ist besser, EOG oder MTDR?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht EOG Resources, Inc. (EOG) aktuell eine höhere Note als MTDR — 66/100 (Note B) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EOG gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; MTDR gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EOG oder MTDR kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EOG als auch MTDR werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EOG besser als MTDR für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht EOG aktuell die höhere Note — 66/100 vs. 47/100, ein Abstand von 19 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EOG und MTDR im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EOG erreicht aktuell 66/100 (Note B); MTDR erreicht 47/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EOG oder MTDR?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EOG und MTDR werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EOG oder MTDR?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EOG und MTDR beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl EOG Resources, Inc. (EOG) als auch Matador Resources Company (MTDR) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EOG-vs-MTDR-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

EOG Resources

Matador Resources

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EOG

EOG Resources

Marktkap.

$75.22B

Sektor

Energie

MTDR

Matador Resources

Marktkap.

$7.03B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

EOG Resources EOG

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EOG	MTDR	Sieger
Warren Buffett	66B	47D	EOG
Benjamin Graham	61C	42D	EOG
Philip Fisher	55C	54C	EOG
Peter Lynch	61C	69B	MTDR
Joel Greenblatt	36D	25F	EOG
Charlie Munger	63C	53C	EOG
Terry Smith	59C	43D	EOG

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EOG	MTDR
Market cap	$75.22B	$7.03B
P/E (TTM)	13.6x	15.4x
EV/EBIT	10.0x	9.2x
ROIC (TTM)	13.74%	9.36%
Gross margin	71.29%	91.1%
Net margin	23.41%	13.31%
Revenue CAGR 5y	3.5%	21.77%
EPS CAGR 5y	3.35%	5.1%
Debt / Equity	0.3x	0.6x
Dividend yield	2.88%	2.38%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EOG führt bei

Market cap$75.22Bvs. $7.03B+91%
Debt / Equity0.3xvs. 0.6x+57%
Net margin23.41%vs. 13.31%+43%
ROIC (TTM)13.74%vs. 9.36%+32%

MTDR führt bei

Revenue CAGR 5y21.77%vs. 3.5%+84%
EPS CAGR 5y5.1%vs. 3.35%+34%
Gross margin91.1%vs. 71.29%+22%
EV/EBIT9.2xvs. 10.0x+8%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

EOG Resources

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