Was ist besser, FAST oder IESC?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Fastenal Company (FAST) aktuell eine höhere Note als IESC — 66/100 (Note B) gegenüber 51/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FAST gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; IESC gewinnt bei Philip Fisher. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FAST oder IESC kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FAST als auch IESC werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FAST besser als IESC für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht FAST aktuell die höhere Note — 66/100 vs. 51/100, ein Abstand von 15 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FAST und IESC im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FAST erreicht aktuell 66/100 (Note B); IESC erreicht 51/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FAST oder IESC?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FAST und IESC werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FAST oder IESC?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FAST und IESC beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl Fastenal Company (FAST) als auch IES Holdings, Inc. (IESC) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FAST-vs-IESC-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Fastenal

IES Holdings

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FAST

Fastenal

Marktkap.

$49.92B

Sektor

Industrie

IESC

IES Holdings

Marktkap.

$13.65B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

Fastenal FAST

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FAST	IESC	Sieger
Warren Buffett	66B	51C	FAST
Benjamin Graham	80A	70B	FAST
Philip Fisher	54C	57C	IESC
Peter Lynch	57C	53C	FAST
Joel Greenblatt	65B	64C	FAST
Charlie Munger	67B	51C	FAST
Terry Smith	63C	48D	FAST

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FAST	IESC
Market cap	$49.92B	$13.65B
P/E (TTM)	38.4x	35.9x
EV/EBIT	30.2x	35.7x
ROIC (TTM)	28.76%	27.3%
Gross margin	44.89%	25.63%
Net margin	15.39%	10.47%
Revenue CAGR 5y	8.07%	21.71%
EPS CAGR 5y	8.29%	47.56%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	2.12%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FAST führt bei

Dividend yield2.12%vs. 0.0%+100%
Market cap$49.92Bvs. $13.65B+73%
Gross margin44.89%vs. 25.63%+43%
Net margin15.39%vs. 10.47%+32%

IESC führt bei

EPS CAGR 5y47.56%vs. 8.29%+83%
Revenue CAGR 5y21.71%vs. 8.07%+63%
Debt / Equity0.1xvs. 0.1x+10%
P/E (TTM)35.9xvs. 38.4x+7%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Fastenal

IES Holdings

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie FAST

Mehr wie IESC

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse