Was ist besser, FRME oder HLNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Hamilton Lane Incorporated (HLNE) aktuell eine höhere Note als FRME — 76/100 (Note C) gegenüber 57/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FRME gewinnt bei Peter Lynch; HLNE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FRME oder HLNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FRME als auch HLNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FRME besser als HLNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HLNE aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 57/100, ein Abstand von 19 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FRME und HLNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FRME erreicht aktuell 57/100 (Note D); HLNE erreicht 76/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FRME oder HLNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FRME und HLNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FRME oder HLNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FRME und HLNE beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl First Merchants Corporation (FRME) als auch Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FRME-vs-HLNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

First Merchants

Hamilton Lane

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FRME

First Merchants

Marktkap.

$2.54B

Sektor

Finanzen

HLNE

Hamilton Lane

Marktkap.

$4.75B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Hamilton Lane HLNE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FRME	HLNE	Sieger
Warren Buffett	57D	76C	HLNE
Benjamin Graham	44D	65B	HLNE
Philip Fisher	48D	77C	HLNE
Peter Lynch	57C	53C	FRME
Joel Greenblatt	30F	43D	HLNE
Charlie Munger	49D	73B	HLNE
Terry Smith	50D	76B	HLNE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FRME	HLNE
Market cap	$2.54B	$4.75B
P/E (TTM)	12.4x	14.1x
EV/EBIT	15.8x	15.7x
ROIC (TTM)	7.49%	14.52%
Gross margin	60.47%	69.23%
Net margin	18.9%	30.59%
Revenue CAGR 5y	17.24%	20.19%
EPS CAGR 5y	0.52%	17.91%
Debt / Equity	0.6x	0.4x
Dividend yield	3.56%	2.44%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FRME führt bei

Dividend yield3.56%vs. 2.44%+32%
P/E (TTM)12.4xvs. 14.1x+12%

HLNE führt bei

EPS CAGR 5y17.91%vs. 0.52%+97%
ROIC (TTM)14.52%vs. 7.49%+48%
Market cap$4.75Bvs. $2.54B+47%
Net margin30.59%vs. 18.9%+38%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

First Merchants

Hamilton Lane

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