Was ist besser, GCT oder LRCX?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Lam Research Corporation (LRCX) aktuell eine höhere Note als GCT — 70/100 (Note B) gegenüber 59/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — GCT gewinnt bei none; LRCX gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich GCT oder LRCX kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl GCT als auch LRCX werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist GCT besser als LRCX für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LRCX aktuell die höhere Note — 70/100 vs. 59/100, ein Abstand von 11 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen GCT und LRCX im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). GCT erreicht aktuell 59/100 (Note C); LRCX erreicht 70/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, GCT oder LRCX?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. GCT und LRCX werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, GCT oder LRCX?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind GCT und LRCX beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl GigaCloud Technology Inc. (GCT) als auch Lam Research Corporation (LRCX) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser GCT-vs-LRCX-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

GigaCloud Technology

Lam Research

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

GCT

Marktkap.

$1.43B

Sektor

Technologie

LRCX

Lam Research

Marktkap.

$356.06B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Lam Research LRCX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	GCT	LRCX	Sieger
Warren Buffett	59C	70B	LRCX
Benjamin Graham	57C	80A	LRCX
Philip Fisher	49D	68B	LRCX
Peter Lynch	54C	61C	LRCX
Joel Greenblatt	31F	76B	LRCX
Charlie Munger	44D	78B	LRCX
Terry Smith	46D	80A	LRCX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	GCT	LRCX
Market cap	$1.43B	$356.06B
P/E (TTM)	9.5x	53.0x
EV/EBIT	10.8x	60.2x
ROIC (TTM)	13.6%	42.79%
Gross margin	23.43%	49.98%
Net margin	10.77%	30.94%
Revenue CAGR 5y	32.84%	5.96%
EPS CAGR 5y	51.13%	11.27%
Debt / Equity	0.9x	0.4x
Dividend yield	0.0%	0.35%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

GCT führt bei

P/E (TTM)9.5xvs. 53.0x+82%
EV/EBIT10.8xvs. 60.2x+82%
Revenue CAGR 5y32.84%vs. 5.96%+82%
EPS CAGR 5y51.13%vs. 11.27%+78%

LRCX führt bei

Dividend yield0.35%vs. 0.0%+100%
Market cap$356.06Bvs. $1.43B+100%
ROIC (TTM)42.79%vs. 13.6%+68%
Net margin30.94%vs. 10.77%+65%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

GigaCloud Technology

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