Was ist besser, HEI oder JCI?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht HEICO Corporation (HEI) aktuell eine höhere Note als JCI — 66/100 (Note B) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HEI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; JCI gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HEI oder JCI kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HEI als auch JCI werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HEI besser als JCI für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HEI aktuell die höhere Note — 66/100 vs. 42/100, ein Abstand von 24 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HEI und JCI im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HEI erreicht aktuell 66/100 (Note B); JCI erreicht 42/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HEI oder JCI?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HEI und JCI werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HEI oder JCI?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HEI und JCI beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl HEICO Corporation (HEI) als auch Johnson Controls International plc (JCI) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HEI-vs-JCI-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

HEICO

Johnson Controls International

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HEI

HEICO

Marktkap.

$41.9B

Sektor

Industrie

JCI

Johnson Controls International

Marktkap.

$84.42B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

HEICO HEI

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HEI	JCI	Sieger
Warren Buffett	66B	42D	HEI
Benjamin Graham	88A	63C	HEI
Philip Fisher	73B	29F	HEI
Peter Lynch	80A	51C	HEI
Joel Greenblatt	51C	51D	Unentschieden
Charlie Munger	60D	33F	HEI
Terry Smith	61D	20F	HEI

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HEI	JCI
Market cap	$41.9B	$84.42B
P/E (TTM)	57.3x	24.6x
EV/EBIT	42.2x	34.0x
ROIC (TTM)	10.6%	9.49%
Gross margin	40.24%	36.56%
Net margin	15.38%	14.45%
Revenue CAGR 5y	24.52%	-0.08%
EPS CAGR 5y	21.91%	3.39%
Debt / Equity	0.6x	0.7x
Dividend yield	0.08%	1.1%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HEI führt bei

Revenue CAGR 5y24.52%vs. -0.08%+100%
EPS CAGR 5y21.91%vs. 3.39%+85%
Debt / Equity0.6xvs. 0.7x+21%
ROIC (TTM)10.6%vs. 9.49%+10%

JCI führt bei

Dividend yield1.1%vs. 0.08%+93%
P/E (TTM)24.6xvs. 57.3x+57%
Market cap$84.42Bvs. $41.9B+50%
EV/EBIT34.0xvs. 42.2x+20%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

HEICO

Johnson Controls International

Fit-Scores nach Strategie

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