Was ist besser, HEPS oder RACE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ferrari N.V. (RACE) aktuell eine höhere Note als HEPS — 77/100 (Note B) gegenüber 24/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HEPS gewinnt bei none; RACE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HEPS oder RACE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HEPS als auch RACE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HEPS besser als RACE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RACE aktuell die höhere Note — 77/100 vs. 24/100, ein Abstand von 53 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HEPS und RACE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HEPS erreicht aktuell 24/100 (Note F); RACE erreicht 77/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HEPS oder RACE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HEPS und RACE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HEPS oder RACE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HEPS und RACE beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (HEPS) als auch Ferrari N.V. (RACE) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HEPS-vs-RACE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.

Ferrari N.V.

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HEPS

Marktkap.

$866.02M

Sektor

Zyklischer Konsum

RACE

Ferrari N.V.

Marktkap.

$61.47B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Ferrari N.V. RACE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HEPS	RACE	Sieger
Warren Buffett	24F	77B	RACE
Benjamin Graham	47D	82A	RACE
Philip Fisher	33F	75B	RACE
Peter Lynch	58C	63C	RACE
Joel Greenblatt	0F	54C	RACE
Charlie Munger	18F	77B	RACE
Terry Smith	15F	77B	RACE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HEPS	RACE
Market cap	$866.02M	$61.47B
P/E (TTM)	-	30.7x
EV/EBIT	-	23.7x
ROIC (TTM)	-36.57%	18.26%
Gross margin	31.92%	51.61%
Net margin	-6.97%	22.2%
Revenue CAGR 5y	38.74%	13.73%
EPS CAGR 5y	-	18.82%
Debt / Equity	1.6x	0.7x
Dividend yield	0.0%	1.3%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HEPS führt bei

EV/EBIT-vs. 23.7x+160%
P/E (TTM)-vs. 30.7x+123%
Revenue CAGR 5y38.74%vs. 13.73%+65%

RACE führt bei

ROIC (TTM)18.26%vs. -36.57%+150%
Net margin22.2%vs. -6.97%+131%
Dividend yield1.3%vs. 0.0%+100%
Market cap$61.47Bvs. $866.02M+99%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.

Ferrari N.V.

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