Was ist besser, HLNE oder ITUB?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Hamilton Lane Incorporated (HLNE) aktuell eine höhere Note als ITUB — 76/100 (Note C) gegenüber 58/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HLNE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; ITUB gewinnt bei Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HLNE oder ITUB kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HLNE als auch ITUB werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HLNE besser als ITUB für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HLNE aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 58/100, ein Abstand von 18 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HLNE und ITUB im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HLNE erreicht aktuell 76/100 (Note C); ITUB erreicht 58/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HLNE oder ITUB?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HLNE und ITUB werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HLNE oder ITUB?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HLNE und ITUB beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Hamilton Lane Incorporated (HLNE) als auch Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HLNE-vs-ITUB-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Hamilton Lane

Itaú Unibanco Holding

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HLNE

Hamilton Lane

Marktkap.

$5.04B

Sektor

Finanzen

ITUB

Itaú Unibanco Holding

Marktkap.

$86.19B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Hamilton Lane HLNE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HLNE	ITUB	Sieger
Warren Buffett	76C	58D	HLNE
Benjamin Graham	65B	50C	HLNE
Philip Fisher	77C	43D	HLNE
Peter Lynch	53C	45D	HLNE
Joel Greenblatt	43D	48D	ITUB
Charlie Munger	73B	44D	HLNE
Terry Smith	76B	42D	HLNE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HLNE	ITUB
Market cap	$5.04B	$86.19B
P/E (TTM)	14.1x	9.5x
EV/EBIT	15.7x	26.3x
ROIC (TTM)	14.52%	1.47%
Gross margin	69.23%	34.13%
Net margin	30.59%	11.91%
Revenue CAGR 5y	20.19%	19.04%
EPS CAGR 5y	17.91%	9.71%
Debt / Equity	0.4x	5.0x
Dividend yield	2.44%	8.41%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HLNE führt bei

Debt / Equity0.4xvs. 5.0x+92%
ROIC (TTM)14.52%vs. 1.47%+90%
Net margin30.59%vs. 11.91%+61%
Gross margin69.23%vs. 34.13%+51%

ITUB führt bei

Market cap$86.19Bvs. $5.04B+94%
Dividend yield8.41%vs. 2.44%+71%
P/E (TTM)9.5xvs. 14.1x+32%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Hamilton Lane

Itaú Unibanco Holding

Fit-Scores nach Strategie

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