Was ist besser, EPRT oder KIM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) aktuell eine höhere Note als KIM — 71/100 (Note C) gegenüber 56/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EPRT gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; KIM gewinnt bei Benjamin Graham und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EPRT oder KIM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EPRT als auch KIM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EPRT besser als KIM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht EPRT aktuell die höhere Note — 71/100 vs. 56/100, ein Abstand von 15 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EPRT und KIM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EPRT erreicht aktuell 71/100 (Note C); KIM erreicht 56/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EPRT oder KIM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EPRT und KIM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EPRT oder KIM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EPRT und KIM beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) als auch Kimco Realty Corporation (KIM) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EPRT-vs-KIM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Essential Properties Realty

Kimco Realty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EPRT

Marktkap.

$6.53B

Sektor

Immobilien

KIM

Kimco Realty

Marktkap.

$15.51B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Essential Properties Realty EPRT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EPRT	KIM	Sieger
Warren Buffett	71C	56C	EPRT
Benjamin Graham	56C	57C	KIM
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EPRT	KIM
Market cap	$6.53B	$15.51B
P/E (TTM)	24.7x	25.1x
EV/EBIT	25.3x	31.4x
ROIC (TTM)	48.78%	99.39%
Gross margin	70.33%	54.71%
Net margin	43.28%	28.51%
Revenue CAGR 5y	24.99%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EPRT führt bei

EPS CAGR 5y11.99%vs. -15.26%+179%
Revenue CAGR 5y24.99%vs. 11.91%+52%
Net margin43.28%vs. 28.51%+34%
Debt / Equity0.6x

Mehr wie EPRT

EPRT vs. PECO EPRT vs. AAT EPRT vs. LTC EPRT vs. JOE EPRT vs. GLPI EPRT vs. ADC

Mehr wie KIM

Verwandt auf invest-like

Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.