Was ist besser, RACE oder WSM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ferrari N.V. (RACE) aktuell eine höhere Note als WSM — 77/100 (Note B) gegenüber 58/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — RACE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; WSM gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich RACE oder WSM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl RACE als auch WSM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist RACE besser als WSM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RACE aktuell die höhere Note — 77/100 vs. 58/100, ein Abstand von 19 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen RACE und WSM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). RACE erreicht aktuell 77/100 (Note B); WSM erreicht 58/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, RACE oder WSM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. RACE und WSM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, RACE oder WSM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind RACE und WSM beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Ferrari N.V. (RACE) als auch Williams-Sonoma, Inc. (WSM) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser RACE-vs-WSM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Ferrari N.V.

Williams-Sonoma

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

RACE

Ferrari N.V.

Marktkap.

$61.47B

Sektor

Zyklischer Konsum

WSM

Williams-Sonoma

Marktkap.

$22.67B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Ferrari N.V. RACE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	RACE	WSM	Sieger
Warren Buffett	77B	58C	RACE
Benjamin Graham	82A	67B	RACE
Philip Fisher	75B	47D	RACE
Peter Lynch	63C	57C	RACE
Joel Greenblatt	54C	51C	RACE
Charlie Munger	77B	67B	RACE
Terry Smith	77B	64C	RACE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	RACE	WSM
Market cap	$61.47B	$22.67B
P/E (TTM)	30.7x	18.5x
EV/EBIT	23.7x	14.3x
ROIC (TTM)	18.26%	28.83%
Gross margin	51.61%	46.15%
Net margin	22.2%	13.94%
Revenue CAGR 5y	13.73%	-1.36%
EPS CAGR 5y	18.82%	4.26%
Debt / Equity	0.7x	0.7x
Dividend yield	1.3%	1.62%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

RACE führt bei

Revenue CAGR 5y13.73%vs. -1.36%+110%
EPS CAGR 5y18.82%vs. 4.26%+77%
Market cap$61.47Bvs. $22.67B+63%
Net margin22.2%vs. 13.94%+37%

WSM führt bei

P/E (TTM)18.5xvs. 30.7x+40%
EV/EBIT14.3xvs. 23.7x+40%
ROIC (TTM)28.83%vs. 18.26%+37%
Dividend yield1.62%vs. 1.3%+20%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Ferrari N.V.

Williams-Sonoma

Fit-Scores nach Strategie

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