Was ist besser, EPRT oder SPG?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) aktuell eine höhere Note als SPG — 71/100 (Note C) gegenüber 64/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EPRT gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; SPG gewinnt bei Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EPRT oder SPG kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EPRT als auch SPG werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EPRT besser als SPG für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht EPRT aktuell die höhere Note — 71/100 vs. 64/100, ein Abstand von 7 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EPRT und SPG im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EPRT erreicht aktuell 71/100 (Note C); SPG erreicht 64/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EPRT oder SPG?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EPRT und SPG werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EPRT oder SPG?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EPRT und SPG beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) als auch Simon Property Group, Inc. (SPG) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EPRT-vs-SPG-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Essential Properties Realty

Simon Property Group

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EPRT

Marktkap.

$6.77B

Sektor

Immobilien

SPG

Simon Property Group

Marktkap.

$66.4B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Essential Properties Realty EPRT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EPRT	SPG	Sieger
Warren Buffett	71C	64C	EPRT
Benjamin Graham	56C	73B	SPG
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EPRT	SPG
Market cap	$6.77B	$66.4B
P/E (TTM)	24.7x	13.8x
EV/EBIT	25.3x	29.4x
ROIC (TTM)	48.78%	8.42%
Gross margin	70.33%	85.24%
Net margin	43.28%	70.4%
Revenue CAGR 5y	24.99%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EPRT führt bei

Debt / Equity0.6xvs. 6.0x+90%
ROIC (TTM)48.78%vs. 8.42%+83%
Revenue CAGR 5y24.99%vs. 5.61%+78%
EV/EBIT25.3xvs. 29.4x

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.