Laquelle est meilleure, ADI ou NP ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) obtient actuellement une note supérieure à ADI — 78/100 (note C) contre 62/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ADI gagne sur Benjamin Graham ; NP gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ADI ou NP ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ADI et NP sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ADI est-elle meilleure que NP pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, NP obtient actuellement une note supérieure — 78/100 contre 62/100, un écart de 16 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ADI et NP sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ADI obtient actuellement 62/100 (note D) ; NP obtient 78/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ADI ou NP ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ADI et NP sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ADI ou NP ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ADI et NP sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Analog Devices, Inc. (ADI) et Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ADI vs NP est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Analog Devices

Neptune Insurance Holdings

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ADI

Analog Devices

Capitalisation

$193.41B

Secteur

Technologie

Neptune Insurance Holdings

Capitalisation

$2.64B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Neptune Insurance Holdings NP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ADI	NP	Vainqueur
Warren Buffett	62D	78C	NP
Benjamin Graham	79B	75B	ADI
Philip Fisher	72C	94A	NP
Peter Lynch	63C	100A	NP
Joel Greenblatt	49D	89C	NP
Charlie Munger	62D	93C	NP
Terry Smith	63D	93A	NP

Métriques côte à côte

Métrique	ADI	NP
Market cap	$193.41B	$2.64B
P/E (TTM)	57.1x	108.1x
EV/EBIT	66.7x	34.4x
ROIC (TTM)	7.78%	56.18%
Gross margin	64.49%	65.06%
Net margin	26.01%	28.17%
Revenue CAGR 5y	10.77%	37.11%
EPS CAGR 5y	7.01%	-
Debt / Equity	0.3x	-
Dividend yield	1.05%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ADI domine sur

Dividend yield1.05%vs 0.0%+100%
Market cap$193.41Bvs $2.64B+99%
P/E (TTM)57.1xvs 108.1x+47%

NP domine sur

Debt / Equity-vs 0.3x+124%
ROIC (TTM)56.18%vs 7.78%+86%
Revenue CAGR 5y37.11%vs 10.77%+71%
EV/EBIT34.4xvs 66.7x+48%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Analog Devices

Neptune Insurance Holdings

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ADI

Plus comme NP

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Termes-clés de cette analyse