Was ist besser, AMAT oder TSM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) aktuell eine höhere Note als AMAT, 67/100 (Note B) gegenüber 76/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, AMAT gewinnt bei Warren Buffett und Benjamin Graham; TSM gewinnt bei Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich AMAT oder TSM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AMAT als auch TSM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AMAT besser als TSM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TSM aktuell die höhere Note, 76/100 vs. 67/100, ein Abstand von 9 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AMAT und TSM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AMAT erreicht aktuell 76/100; TSM erreicht 67/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AMAT oder TSM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AMAT und TSM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AMAT oder TSM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AMAT und TSM beide Technology-Aktien?

Ja: sowohl Applied Materials, Inc. (AMAT) als auch Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AMAT-vs-TSM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Applied Materials

AMAT$346.51BTechnologie Marktkap., Sektor

TSMC

TSM$2.1TTechnologie Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

TSMC

AMAT 25 TSM

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

AMAT2Siege

5SiegeTSM

Warren Buffett

76B

C67

Benjamin Graham

87A

B80

Philip Fisher

66C

B83

Peter Lynch

65C

B70

Joel Greenblatt

66C

C69

Charlie Munger

75B

B77

Terry Smith

71B

B73

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AMAT	TSM
Market cap	$346.51B	$2.1T Sieger
P/E (TTM)	40.7x	30.5x Sieger
EV/EBIT	41.8x	29.0x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

AMAT führt bei

Hier gibt es keinen klaren Vorteil. Das andere Unternehmen gewinnt oder liegt gleichauf bei jeder gemessenen Kennzahl.

TSM führt bei

Market cap$2.1Tvs. $346.51B+83%
Revenue CAGR 5y24.78%vs. 5.31%+79%
EPS CAGR 5y30.83%vs. 7.72%+75%
Dividend yield0.91%

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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