Was ist besser, DEO oder MNST?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Monster Beverage Corporation (MNST) aktuell eine höhere Note als DEO — 73/100 (Note B) gegenüber 64/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — DEO gewinnt bei none; MNST gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich DEO oder MNST kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl DEO als auch MNST werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist DEO besser als MNST für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht MNST aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 64/100, ein Abstand von 9 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen DEO und MNST im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). DEO erreicht aktuell 64/100 (Note C); MNST erreicht 73/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, DEO oder MNST?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. DEO und MNST werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, DEO oder MNST?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind DEO und MNST beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja — sowohl Diageo plc (DEO) als auch Monster Beverage Corporation (MNST) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser DEO-vs-MNST-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Diageo

Monster Beverage

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

DEO

Diageo

Marktkap.

$47.29B

Sektor

Basiskonsum

MNST

Monster Beverage

Marktkap.

$84.25B

Sektor

Basiskonsum

Gesamtsieger

Monster Beverage MNST

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	DEO	MNST	Sieger
Warren Buffett	64C	73B	MNST
Benjamin Graham	76B	91A	MNST
Philip Fisher	52C	73B	MNST
Peter Lynch	41D	72B	MNST
Joel Greenblatt	36D	68C	MNST
Charlie Munger	64C	78B	MNST
Terry Smith	63D	76B	MNST

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	DEO	MNST
Market cap	$47.29B	$84.25B
P/E (TTM)	18.6x	41.9x
EV/EBIT	15.5x	34.4x
ROIC (TTM)	9.41%	21.87%
Gross margin	59.68%	55.47%
Net margin	12.18%	23.11%
Revenue CAGR 5y	12.29%	10.61%
EPS CAGR 5y	-1.8%	10.67%
Debt / Equity	2.1x	-
Dividend yield	4.11%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

DEO führt bei

Dividend yield4.11%vs. 0.0%+100%
P/E (TTM)18.6xvs. 41.9x+56%
EV/EBIT15.5xvs. 34.4x+55%
Revenue CAGR 5y12.29%vs. 10.61%+14%

MNST führt bei

EPS CAGR 5y10.67%vs. -1.8%+117%
Debt / Equity-vs. 2.1x+100%
ROIC (TTM)21.87%vs. 9.41%+57%
Net margin23.11%vs. 12.18%+47%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Diageo

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